Информация за продукта
Вашето запитване
Контакти
onemarkets Algebris Financial Income Fund C
- ISIN LU3046600311
- WKN A4169Q
- Управляващо дружество UniCredit Invest Lux S.A.
- Вид на продукта Фондове в облигации
- Дата на стартиране на клас акции/дялове 25.09.2025
- Крайна дата на плащане Отворен край
- Присвояване на доходи натрупване
- Дата на стартиране на подфонда 25.09.2002
- Валута на плащане EUR
- Валута на фонда EUR
- Класификация на SFDR Art. 8
Историческите съображения не дават надеждни индикации за бъдещи изпълнения.
Подробности за продукта
Състав
| Име | Процент |
|---|---|
| LUX |
|
| FRA |
|
| NLD |
|
| USA |
|
| ITA |
|
| DEU |
|
| BEL |
|
| PRT |
|
| GBR |
|
| IRL |
|
| ESP |
|
| CHE |
|
| Покажи повече |
| Име | Процент |
|---|---|
| INTE 6.375% PERP |
|
| ING GROEP NV 3.875% 20-08-37 |
|
| UNICREDIT 4.175% 24-06-37 EMTN |
|
| MORGAN STANLEY 4.099% 22-05-36 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 30-06-37 |
|
| CAIXABANK 3.875% 20-01-37 EMTN |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| UBS GROUP AG 3.757% 11-08-36 |
|
| ALLIANZ SE 5.824% 25-07-53 |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| EQUITABLE HOLDINGS INC |
|
| CREDIT AGRICOLE SA |
|
| INTE 5.875% PERP |
|
| STANDARD CHARTERED 7.0% PERP |
|
| HSBC 3.911% 13-05-34 EMTN |
|
| BARCLAYS 3.792% 31-10-36 EMTN |
|
| UNICREDIT 6.5% PERP EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.729% 14-01-32 |
|
| AXA 5.5% 11-07-43 EMTN |
|
| COREBRIDGE FINAN |
|
| CA 3.875% 16-02-38 EMTN |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.749% 03-12-30 |
|
| NATWEST GROUP 7.416% 06-06-33 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.0% PERP |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| CARLYLE GROUP INC/THE |
|
| CITIZENS FINANCIAL GROUP |
|
| CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 3.742% 07-01-33 |
|
| VOYA FINANCIAL INC |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| AIB GROUP 6.0% PERP |
|
| ALLIANZ SE 4.431% 25-07-55 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| SG 3.653% 08-07-35 EMTN |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| HUNTINGTON BANC |
|
| KBC GROUPE 6.25% PERP |
|
| NEXI SPA |
|
| CAIXABANK 4.75% 29-11-31 EMTN |
|
| PROSPERITY BANCSHARE |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35 |
|
| CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34 |
|
| BNP PAR 3.739% 20-04-34 EMTN |
|
| SG 6.125% PERP EMTN |
|
| WEBSTER FINANCIAL CORP |
|
| BK AMERICA 3.485% 10-03-34 |
|
| HSBC 5.29% 16-09-32 |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.125% 23-11-52 |
|
| INTE 4.198% 01-06-32 |
|
| DEUTSCHE BK 10.0% PERP |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA |
|
| CITIGROUP 4.296% 23-07-36 |
|
| GOLD SACH GR 4.142% 17-02-39 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 4.9% 23-05-34 |
|
| UNUM GROUP |
|
| BARCLAYS 8.5% PERP |
|
| UBS GROUP AG 7.0% PERP |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| BNP PAR 2.588% 12-08-35 |
|
| MONTE PASCHI 4.375% 02-10-35 |
|
| SOUTHSTATE BANK CORP |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP |
|
| UBS GROUP AG 3.875% 13-01-37 |
|
| BPCE 3.875% 26-02-36 EMTN |
|
| KKR & CO INC |
|
| STIFEL FINANCIAL CORP |
|
| OLD NATIONAL BANCORP |
|
| MEDIOBANCA SPA |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.35% 14-03-34 |
|
| DEUTSCHE BK 6.75% PERP |
|
| CAIXABANK 7.5% PERP |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 04-09-26 |
|
| INTE 4.271% 14-11-36 EMTN |
|
| UNICREDIT 5.459% 30-06-35 |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| BNP PAR 6.875% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN |
|
| ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 29-05-26 |
|
| BK IRELAND GROUP 3.625% 10-11-36 |
|
| HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN |
|
| PROSPERITY BANCSHARES INC |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC |
|
| MORGAN STANLEY 3.981% 23-01-37 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 02-09-36 |
|
| BANCO DE BADELL 6.5% PERP |
|
| BANCA GENERALI SPA |
|
| BPCE 4.0% 16-01-37 EMTN |
|
| NATWEST GROUP PL |
|
| KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN |
|
| INTE 7.0% PERP |
|
| BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.875% 16-10-34 |
|
| FRENCH REPUBLIC ZCP 24-06-26 |
|
| ING GROEP NV 3.75% 10-02-37 |
|
| BARCLAYS 6.125% PERP |
|
| INTESA VITA 4.217% 05-03-35 |
|
| BANKINTER 4.125% 08-08-35 |
|
| Покажи повече |
| Име | Процент |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
| Име | Процент |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
| Име | Процент |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Insurance Companies |
|
Note on the composition
.
Изтегляне
Изтеглете информационния лист за продукта
Алтернативни продукти
Инвестиционен калкулатор
Исторически данни, достъпни от да
Обща стойност
0 EUR
Обща стойност
0 EUR
Бележка относно изчисляването на необвързващата извадка
ТОВА Е МАРКЕТИНГОВА КОМУНИКАЦИЯ. Моля, вижте проспекта на този фонд и Основния информационен документ (KID), преди да вземете окончателни инвестиционни решения. Този калкулатор за минали резултати се основава на исторически данни. Миналите резултати не предвиждат бъдещи доходности. Пазарите биха могли да се развият много различно в бъдеще. Забележка: Изчислението не отговаря на изискванията за регулаторно оповестяване на разходите. То не съдържа текущи разходи за фонда, входни или съществуващи разходи. Таксите за съхранение също не се вземат предвид. Таксите и разходите намаляват доходността от инвестициите. Тази информация не е предназначена да се използва като прогноза, проучване или инвестиционен съвет и не е препоръка или предложение за покупка или продажба на ценни книжа или за приемане на инвестиционна стратегия и е предназначена само за информационни цели. Тази информация се показва автоматично и за фондове, за които записванията може вече да не са възможни. Обобщение на информацията за правата на инвеститорите, както и за инструментите за колективна защита, може да бъде намерено на английски език на адрес: https://www.structureddinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Управляващото дружество може да реши да прекрати договореностите, сключени за предлагането на пазара на неговите колективни инвестиционни схеми в съответствие с член 93а от Директива 2009/65/ЕО. За въпроси относно нашите инвестиционни продукти или евентуални разходи, моля, свържете се с вашия личен банкер или вашата банка депозитар.













