Информация за продукта
Вашето запитване
Контакти
onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund C
- ISIN LU2673943267
- WKN A3EUFB
- Управляващо дружество UniCredit Invest Lux S.A.
- Вид на продукта Фондове в облигации
- Дата на стартиране на клас акции/дялове 16.01.2024
- Крайна дата на плащане Отворен край
- Присвояване на доходи натрупване
- Дата на стартиране на подфонда 16.01.2024
- Валута на плащане EUR
- Валута на фонда EUR
- Класификация на SFDR Art. 6
Историческите съображения не дават надеждни индикации за бъдещи изпълнения.
Подробности за продукта
Структура
| Име | Процент |
|---|---|
| CAN |
|
| BEL |
|
| CHE |
|
| FIN |
|
| CZE |
|
| SUP |
|
| JPN |
|
| MEX |
|
| GRC |
|
| ESP |
|
| USA |
|
| POL |
|
| ISL |
|
| ITA |
|
| AUT |
|
| NLD |
|
| NZL |
|
| GBR |
|
| SWE |
|
| DEU |
|
| LUX |
|
| DNK |
|
| AUS |
|
| HUN |
|
| FRA |
|
| IRL |
|
| NOR |
|
| Покажи повече |
| Име | Процент |
|---|---|
| RTE EDF TRANSPORT 0.0% 09-09-27 |
|
| FRESENIUS SE 3.375% 08-07-31 |
|
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 3.536% 02-04-30 |
|
| GOLD SACH GR E3R+0.65% 17-02-29 |
|
| UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27 |
|
| OP MORTGAGE BANK 0.75% 07-06-27 |
|
| NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 16-03-27 |
|
| VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 27-04-30 |
|
| ICE 3M SONIA /202612 |
|
| HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27 |
|
| CA HOME LOAN 2.625% 17-02-31 |
|
| CA 3.125% 26-01-29 EMTN |
|
| DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN |
|
| KBC GROUPE 0.125% 14-01-29 |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28 |
|
| PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28 |
|
| SSE 4.0% PERP |
|
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31 |
|
| MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31 |
|
| ESB FIN 1.875% 14-06-31 EMTN |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 14-10-26 |
|
| BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32 |
|
| CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31 |
|
| BANK OF NEW ZEALAND 3.7075% 20-12-28 |
|
| DEUTSCHE BK 5.375% 11-01-29 |
|
| CITIGROUP 3.713% 22-09-28 |
|
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27 |
|
| ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN |
|
| AFD 3.625% 15-09-33 EMTN |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27 |
|
| ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31 |
|
| ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27 |
|
| EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 01-02-36 |
|
| SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE 5.625% 15-08-52 |
|
| CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.0% 25-09-30 |
|
| AMADEUS CM 3.75% 20-05-31 EMTN |
|
| SANTANDER UK 1.125% 12-03-27 |
|
| ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38 |
|
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.55% 26-11-56 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27 |
|
| AFD 0.125% 29-09-31 |
|
| BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN |
|
| TOTAL CAPITAL INTL 1.375% 04-10-29 |
|
| DEXIA MUN 3.375% 16-01-36 EMTN |
|
| WELLS FARGO E3R+0.7% 22-07-28 |
|
| UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AS 2.625% 03-03-30 |
|
| BPCE 1.25% 13-01-42 |
|
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28 |
|
| ARION BANK 3.625% 15-11-29 |
|
| SG SFH 0.75% 29-01-27 |
|
| BPCE SFH 3.125% 10-01-33 |
|
| EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45 |
|
| ILEDEFRANCE MOBILITES 4.2% 03-02-46 |
|
| VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27 |
|
| ENI 3.5% 26-05-31 EMTN |
|
| AFD 3.75% 28-01-36 EMTN |
|
| BPCE SFH 3.125% 22-05-34 |
|
| ERSTE BANK HUNGARY ZRT 3.375% 29-01-31 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.209% 14-01-31 |
|
| DEXIA 0.01% 22-01-27 EMTN |
|
| TORONTO DOMINION BANK 3.715% 13-03-30 |
|
| IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27 |
|
| NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30 |
|
| BASF 0.25% 05-06-27 EMTN |
|
| NTT FINANCE 3.3252% 01-11-29 |
|
| NTT FINANCE 3.224% 04-03-32 |
|
| EUROBANK S A 2.875% 07-07-28 |
|
| ATT 3.6% 03-08-30 |
|
| RWE FINANCE EUROPE BV 3.375% 06-07-32 |
|
| EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-46 |
|
| PHILIP MORRIS INTL 2.75% 06-06-29 |
|
| EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31 |
|
| LA MONDIALE 5.875% 26-01-47 |
|
| BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN |
|
| SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30 |
|
| SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31 |
|
| ARION BANK 3.625% 27-05-30 |
|
| BNP PAR 0.5% 01-09-28 |
|
| BANCO DE BADELL 1.0% 26-04-27 |
|
| SARTORIUS FINANCE BV 3.75% 12-05-31 |
|
| NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28 |
|
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agen |
|
| LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27 |
|
| BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN |
|
| KBC GROUPE 4.375% 23-11-27 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31 |
|
| CW BK AUST 3.768% 31-08-27 |
|
| BAT NETHERLANDS FINANCE 5.375% 16-02-31 |
|
| GOLD SACH GR E3R+0.8% 23-01-29 |
|
| BK AMERICA 0.583% 24-08-28 |
|
| UBS AG LONDON BRANCH 3.4224% 01-08-32 |
|
| CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.5% 12-05-36 |
|
| GOLD SACH GR 2.743% 17-02-29 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 03-02-32 |
|
| EUROBANK S A 5.875% 28-11-29 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 1.375% 11-03-32 |
|
| BPCE 2.5% 30-11-32 |
|
| ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN |
|
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27 |
|
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56 |
|
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.2% 15-01-32 |
|
| AFD 3.0% 17-01-34 |
|
| JT INTL FINANCIAL SERVICES 3.87% 04-09-55 |
|
| SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27 |
|
| BBVA 3.125% 23-06-33 |
|
| MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS AG 3.5% 10-10-29 |
|
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 25-03-27 |
|
| BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28 |
|
| ALPHABET 3.45% 11-05-32 |
|
| CA HOME LOAN 2.75% 18-07-31 |
|
| BPCE SFH 3.375% 16-01-36 |
|
| TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.125% 12-05-29 |
|
| SSE 4.375% PERP EMTN |
|
| CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 3.125% 20-10-31 |
|
| DEXIA MUN 2.625% 29-11-29 EMTN |
|
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28 |
|
| SANTANDER UK 3.346% 25-03-30 |
|
| NORSK HYDRO AS 2.0% 11-04-29 |
|
| ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27 |
|
| TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27 |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32 |
|
| WESTPAC SECURITIES NZ 3.119% 15-05-31 |
|
| AFD 2.75% 30-09-30 |
|
| NATL GRID NORTH AMERICA 3.247% 25-11-29 |
|
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 13-10-27 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 1.875% 17-09-50 |
|
| ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32 |
|
| ING GROEP NV 3.5% 03-09-30 |
|
| EUROPEAN UNION 0.0% 02-06-28 |
|
| LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27 |
|
| BNP PAR CARDIF 4.414% 27-05-41 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.6% 02-07-28 |
|
| JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30 |
|
| SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28 |
|
| DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN |
|
| ACTION LOGEMENT SERVICES SASU 4.0% 16-07-36 |
|
| VOLKSWAGEN BANK E3R+0.63% 09-06-28 |
|
| BAWAG BK 2.875% 28-02-33 EMTN |
|
| NATWEST GROUP 2.105% 28-11-31 |
|
| PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02-08-26 |
|
| NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29 |
|
| CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23-07-29 |
|
| BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN |
|
| BANK POLSKA KA OPIEKI 3.625% 03-06-30 |
|
| DEXIA MUN 3.0% 03-03-34 EMTN |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 21-02-33 |
|
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28 |
|
| KBC GROUPE 4.875% 25-04-33 |
|
| ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30 |
|
| BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN |
|
| BQ POSTALE 5.625% 21-09-28 |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.64% 05-03-27 |
|
| BELFIUS SANV 3.875% 14-04-32 |
|
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.989% 10-02-30 |
|
| BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-01-36 |
|
| EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 11-11-30 |
|
| GOLD SACH GR 3.643% 22-07-30 |
|
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56 |
|
| BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28 |
|
| SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26 |
|
| AXA 5.125% 17-01-47 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 8.625% 28-02-33 |
|
| MORGAN STANLEY 3.383% 23-01-32 |
|
| CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27 |
|
| BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN |
|
| BARCLAYS BK AUTRE R+0.3% 19-07-27 |
|
| AXA BANK EUROPE 3.25% 12-06-34 |
|
| CW BK AUST 2.853% 09-10-31 |
|
| TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27 |
|
| FLUXYS BELGIUM 1.75% 05-10-27 |
|
| DANMARKS SKIBSKREDIT AS 4.375% 19-10-26 |
|
| SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.086% 19-04-28 |
|
| DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN |
|
| COMCAST 0.25% 20-05-27 |
|
| BK IRELAND GROUP 7.594% 06-12-32 |
|
| AKZO NOBEL NV 3.625% 16-06-29 |
|
| COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN |
|
| KERING 5.125% 23-11-26 EMTN |
|
| MAGNA INTL 1.5% 25-09-27 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26 |
|
| CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 16-01-31 |
|
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28 |
|
| ALPHABET 3.2% 11-05-30 |
|
| General Motors Financial Co Inc 4.0% 12-05-32 |
|
| BANK OF MONTREAL 2.75% 21-01-31 |
|
| ENEL 4.125% PERP |
|
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5% 18-02-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 15-02-37 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA 1.5% 15-09-27 |
|
| TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27 |
|
| HSBC 3.553% 12-05-31 EMTN |
|
| TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29 |
|
| EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55 |
|
| Покажи повече |
| Име | Процент |
|---|---|
| Telecommunication |
|
| Insurance Companies |
|
| Public - Non-Profit Institutions |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Supranational Organisations |
|
| Chemicals |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Cantons - Federal States - Provinces Etc. |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Tobacco And Alcoholic Beverages |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Petroleum |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Vehicles |
|
| Building Materials And Building Industry |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Покажи повече |
| Име | Процент |
|---|---|
| EUR |
|
| GBP |
|
| USD |
|
| Име | Процент |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Маркетингово съобщение. Тази информация се предоставя единствено за илюстративни цели и може да бъде променена без предварително уведомление. Въпреки че информацията се счита за надеждна към посочената дата, не се дава гаранция за нейната точност или пълнота. Съдържащата се тук информация представлява маркетингово съобщение и не представлява предложение или покана за покупка или продажба на какъвто и да е финансов инструмент. За допълнителна информация относно фонда, по-специално неговата инвестиционна политика, моля, вижте проспекта и Основния информационен документ (KID).
Изтегляне
Изтеглете информационния лист за продукта
Алтернативни продукти
Инвестиционен калкулатор
Исторически данни, достъпни от да
Обща стойност
0 EUR
Обща стойност
0 EUR
Бележка относно изчисляването на необвързващата извадка
ТОВА Е МАРКЕТИНГОВА КОМУНИКАЦИЯ. Моля, вижте проспекта на този фонд и Основния информационен документ (KID), преди да вземете окончателни инвестиционни решения. Този калкулатор за минали резултати се основава на исторически данни. Миналите резултати не предвиждат бъдещи доходности. Пазарите биха могли да се развият много различно в бъдеще. Забележка: Изчислението не отговаря на изискванията за регулаторно оповестяване на разходите. То не съдържа текущи разходи за фонда, входни или съществуващи разходи. Таксите за съхранение също не се вземат предвид. Таксите и разходите намаляват доходността от инвестициите. Тази информация не е предназначена да се използва като прогноза, проучване или инвестиционен съвет и не е препоръка или предложение за покупка или продажба на ценни книжа или за приемане на инвестиционна стратегия и е предназначена само за информационни цели. Тази информация се показва автоматично и за фондове, за които записванията може вече да не са възможни. Обобщение на информацията за правата на инвеститорите, както и за инструментите за колективна защита, може да бъде намерено на английски език на адрес: https://www.structureddinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Управляващото дружество може да реши да прекрати договореностите, сключени за предлагането на пазара на неговите колективни инвестиционни схеми в съответствие с член 93а от Директива 2009/65/ЕО. За въпроси относно нашите инвестиционни продукти или евентуални разходи, моля, свържете се с вашия личен банкер или вашата банка депозитар.