Информация за продукта
Вашето запитване
Контакти
onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund C
- ISIN LU2673943267
- WKN A3EUFB
- Управляващо дружество UniCredit Invest Lux S.A.
- Вид на продукта Фондове в облигации
- Дата на стартиране на клас акции/дялове 16.01.2024
- Крайна дата на плащане Отворен край
- Присвояване на доходи натрупване
- Дата на стартиране на подфонда 16.01.2024
- Валута на плащане EUR
- Валута на фонда EUR
- Класификация на SFDR Art. 6
Историческите съображения не дават надеждни индикации за бъдещи изпълнения.
Подробности за продукта
Структура
| Име | Процент |
|---|---|
| USA |
|
| DEU |
|
| NLD |
|
| AUS |
|
| LUX |
|
| CHE |
|
| ESP |
|
| JPN |
|
| GBR |
|
| FIN |
|
| POL |
|
| AUT |
|
| ITA |
|
| CZE |
|
| HUN |
|
| SWE |
|
| NZL |
|
| SUP |
|
| NOR |
|
| ISL |
|
| BEL |
|
| IRL |
|
| FRA |
|
| DNK |
|
| SVK |
|
| SGP |
|
| CAN |
|
| GRC |
|
| MEX |
|
| Покажи повече |
| Име | Процент |
|---|---|
| Cantons - Federal States - Provinces Etc. |
|
| Vehicles |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Insurance Companies |
|
| Telecommunication |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Chemicals |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Tobacco And Alcoholic Beverages |
|
| Supranational Organisations |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Petroleum |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Public - Non-Profit Institutions |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Покажи повече |
| Име | Процент |
|---|---|
| VSEOBECNA UVEROVA BANKA ASVUB 3.375% 01-10-31 |
|
| CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 16-01-31 |
|
| WELLS FARGO 2.766% 23-07-29 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31 |
|
| NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30 |
|
| ALPHABET 3.2% 11-05-30 |
|
| ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27 |
|
| L OREAL S A 3.75% 30-09-29 |
|
| FRESENIUS SE 3.375% 08-07-31 |
|
| UBS GROUP AG 0.625% 18-01-33 |
|
| COMCAST 0.25% 20-05-27 |
|
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28 |
|
| ERSTE BANK HUNGARY ZRT 4.25% 15-09-32 |
|
| NTT FINANCE 3.3252% 01-11-29 |
|
| SARTORIUS FINANCE BV 3.75% 12-05-31 |
|
| NTT FINANCE 3.224% 04-03-32 |
|
| RTE EDF TRANSPORT 0.0% 09-09-27 |
|
| VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27 |
|
| BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32 |
|
| ALTRIA GROUP 3.125% 15-06-31 |
|
| GOLD SACH GR E3R+0.8% 23-01-29 |
|
| TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.125% 12-05-29 |
|
| LA MONDIALE 5.875% 26-01-47 |
|
| EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 01-02-36 |
|
| ING GROEP NV 3.5% 03-09-30 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26 |
|
| LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27 |
|
| ICE 3M SONIA /202612 |
|
| TOTAL CAPITAL INTL 1.375% 04-10-29 |
|
| ATT 3.6% 03-08-30 |
|
| BANK OF NEW ZEALAND 3.7075% 20-12-28 |
|
| UBER TECHNOLOGIES 3.75% 15-09-29 |
|
| CCF 3.875% 10-09-28 |
|
| GOLD SACH GR E3R+0.65% 17-02-29 |
|
| KERING 5.125% 23-11-26 EMTN |
|
| DEXIA 0.01% 22-01-27 EMTN |
|
| TORONTO DOMINION BANK 3.715% 13-03-30 |
|
| GSK CAPITAL BV 3.5% 07-09-30 |
|
| ACTION LOGEMENT SERVICES SASU 4.0% 16-07-36 |
|
| RWE FINANCE EUROPE BV 3.375% 06-07-32 |
|
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.2% 15-01-32 |
|
| DANMARKS SKIBSKREDIT AS 4.375% 19-10-26 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| ARION BANK 3.625% 27-05-30 |
|
| SANTANDER UK 1.125% 12-03-27 |
|
| NORSK HYDRO AS 2.0% 11-04-29 |
|
| 3M 3.9% 10-09-31 |
|
| BPCE SFH 3.375% 16-01-36 |
|
| EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-46 |
|
| SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30 |
|
| EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55 |
|
| BANCO DE BADELL 1.0% 26-04-27 |
|
| EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31 |
|
| ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31 |
|
| EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45 |
|
| ILEDEFRANCE MOBILITES 4.2% 03-02-46 |
|
| SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 1.375% 11-03-32 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.6% 02-07-28 |
|
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28 |
|
| SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28 |
|
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28 |
|
| SODEXO 4.0% 02-09-32 |
|
| VOLKSWAGEN BANK E3R+0.63% 09-06-28 |
|
| BANK OF MONTREAL 2.75% 21-01-31 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.993% PERP |
|
| JPM CHASE 1.963% 23-03-30 EMTN |
|
| NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 16-03-27 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32 |
|
| ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN |
|
| BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN |
|
| VOLKSWAGEN BANK 4.125% 21-03-29 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 03-02-32 |
|
| MORGAN STANLEY 3.149% 07-11-31 |
|
| UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG 4.0% 06-02-31 |
|
| DBS BANK 3.239% 26-08-30 EMTN |
|
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agen |
|
| CA 3.125% 26-01-29 EMTN |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27 |
|
| IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27 |
|
| BK IRELAND GROUP 7.594% 06-12-32 |
|
| EUROPEAN UNION 0.0% 02-06-28 |
|
| REDEIA 4.375% PERP EMTN |
|
| UBS GROUP AG 3.125% 13-02-31 |
|
| DEXIA MUN 2.625% 29-11-29 EMTN |
|
| EUROBANK S A 5.875% 28-11-29 |
|
| SIKA CAPITAL BV 3.75% 07-10-26 |
|
| VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 27-04-30 |
|
| SANTANDER UK 3.346% 25-03-30 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27 |
|
| AGENCE FRANCE LOCALE 4.0% 20-03-35 |
|
| CW BK AUST 2.853% 09-10-31 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27 |
|
| KBC GROUPE 4.875% 25-04-33 |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 14-10-26 |
|
| GOLD SACH GR 3.643% 22-07-30 |
|
| BANK POLSKA KA OPIEKI 3.625% 03-06-30 |
|
| CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31 |
|
| CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27 |
|
| SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.086% 19-04-28 |
|
| BNP PAR 0.5% 01-09-28 |
|
| ENI 3.5% 26-05-31 EMTN |
|
| SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 23-28 04/05A |
|
| SSE 4.0% PERP |
|
| KBC GROUPE 0.125% 14-01-29 |
|
| NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA 1.5% 15-09-27 |
|
| WELLS FARGO E3R+0.7% 22-07-28 |
|
| BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN |
|
| ORANGE 3.625% 15-09-29 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN |
|
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27 |
|
| OP MORTGAGE BANK 0.75% 07-06-27 |
|
| FLUXYS BELGIUM 1.75% 05-10-27 |
|
| HSBC 3.553% 12-05-31 EMTN |
|
| AFD 3.75% 28-01-36 EMTN |
|
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56 |
|
| ESB FIN 1.875% 14-06-31 EMTN |
|
| ANGLO AMER CAP 4.125% 15-03-32 |
|
| MAGNA INTL 1.5% 25-09-27 |
|
| BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28 |
|
| MORGAN STANLEY 3.383% 23-01-32 |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 21-02-33 |
|
| ENEL 4.125% PERP |
|
| LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27 |
|
| BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN |
|
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.55% 26-11-56 |
|
| ERSTE BANK HUNGARY ZRT 3.375% 29-01-31 |
|
| UBS GROUP AG 3.25% 12-02-34 |
|
| ORANGE 4.0% 15-09-32 EMTN |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 13-10-27 |
|
| BQ POSTALE 5.625% 21-09-28 |
|
| ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.402% 01-03-30 |
|
| CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.0% 25-09-30 |
|
| SG SFH 0.75% 29-01-27 |
|
| BARCLAYS BK AUTRE R+0.3% 19-07-27 |
|
| CW BK AUST 3.768% 31-08-27 |
|
| AXA 5.125% 17-01-47 EMTN |
|
| SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27 |
|
| ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE 5.625% 15-08-52 |
|
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 25-03-27 |
|
| BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN |
|
| MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30 |
|
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56 |
|
| BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-01-36 |
|
| SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31 |
|
| RTE EDF 0.0 09-27 |
|
| CA HOME LOAN 3.125% 28-08-29 |
|
| AKZO NOBEL NV 3.625% 16-06-29 |
|
| ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN |
|
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 3.536% 02-04-30 |
|
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5% 18-02-30 |
|
| DEUTSCHE BK 5.375% 11-01-29 |
|
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28 |
|
| BELFIUS SANV 3.875% 14-04-32 |
|
| TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27 |
|
| BASF 0.25% 05-06-27 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 8.625% 28-02-33 |
|
| JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29 |
|
| DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN |
|
| ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27 |
|
| BNP PAR CARDIF 4.414% 27-05-41 |
|
| EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 11-11-30 |
|
| NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29 |
|
| ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32 |
|
| BPCE 2.5% 30-11-32 |
|
| KBC GROUPE 4.375% 23-11-27 |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32 |
|
| ARION BANK 3.625% 15-11-29 |
|
| ALPHABET 3.45% 11-05-32 |
|
| ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 3.625% 10-02-56 |
|
| HSBC 3.0% 22-07-28 |
|
| AFD 3.0% 17-01-34 |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.64% 05-03-27 |
|
| MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31 |
|
| TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27 |
|
| DANONE 4.091% 28-09-31 EMTN |
|
| AXA BANK EUROPE 3.25% 12-06-34 |
|
| BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28 |
|
| NATL GRID NORTH AMERICA 3.247% 25-11-29 |
|
| TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29 |
|
| General Motors Financial Co Inc 4.0% 12-05-32 |
|
| GOLD SACH GR 2.743% 17-02-29 |
|
| PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28 |
|
| BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN |
|
| DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN |
|
| CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23-07-29 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.209% 14-01-31 |
|
| EUROBANK S A 2.875% 07-07-28 |
|
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31 |
|
| CITIGROUP 3.713% 22-09-28 |
|
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.375% 16-06-30 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 3.79% PERP |
|
| COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30 |
|
| ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38 |
|
| EUROPEAN UNION 4.5% 12-10-56 |
|
| HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27 |
|
| INTE 3.625% 30-06-28 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.875% 18-04-28 |
|
| SSE 4.375% PERP EMTN |
|
| PHILIP MORRIS INTL 2.75% 06-06-29 |
|
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27 |
|
| TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27 |
|
| Покажи повече |
| Име | Процент |
|---|---|
| EUR |
|
| GBP |
|
| USD |
|
| Име | Процент |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Маркетингово съобщение. Тази информация се предоставя единствено за илюстративни цели и може да бъде променена без предварително уведомление. Въпреки че информацията се счита за надеждна към посочената дата, не се дава гаранция за нейната точност или пълнота. Съдържащата се тук информация представлява маркетингово съобщение и не представлява предложение или покана за покупка или продажба на какъвто и да е финансов инструмент. За допълнителна информация относно фонда, по-специално неговата инвестиционна политика, моля, вижте проспекта и Основния информационен документ (KID).
Изтегляне
Изтеглете информационния лист за продукта
Алтернативни продукти
Инвестиционен калкулатор
Исторически данни, достъпни от да
Обща стойност
0 EUR
Обща стойност
0 EUR
Бележка относно изчисляването на необвързващата извадка
ТОВА Е МАРКЕТИНГОВА КОМУНИКАЦИЯ. Моля, вижте проспекта на този фонд и Основния информационен документ (KID), преди да вземете окончателни инвестиционни решения. Този калкулатор за минали резултати се основава на исторически данни. Миналите резултати не предвиждат бъдещи доходности. Пазарите биха могли да се развият много различно в бъдеще. Забележка: Изчислението не отговаря на изискванията за регулаторно оповестяване на разходите. То не съдържа текущи разходи за фонда, входни или съществуващи разходи. Таксите за съхранение също не се вземат предвид. Таксите и разходите намаляват доходността от инвестициите. Тази информация не е предназначена да се използва като прогноза, проучване или инвестиционен съвет и не е препоръка или предложение за покупка или продажба на ценни книжа или за приемане на инвестиционна стратегия и е предназначена само за информационни цели. Тази информация се показва автоматично и за фондове, за които записванията може вече да не са възможни. Обобщение на информацията за правата на инвеститорите, както и за инструментите за колективна защита, може да бъде намерено на английски език на адрес: https://www.structureddinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Управляващото дружество може да реши да прекрати договореностите, сключени за предлагането на пазара на неговите колективни инвестиционни схеми в съответствие с член 93а от Директива 2009/65/ЕО. За въпроси относно нашите инвестиционни продукти или евентуални разходи, моля, свържете се с вашия личен банкер или вашата банка депозитар.