Информация за продукта
Вашето запитване
Контакти
onemarkets UC Bond Portfolio II Fund I
- ISIN LU2673950551
- WKN A3EUEN
- Управляващо дружество UniCredit Invest Lux S.A.
- Вид на продукта Фондове в облигации
- Крайна дата на плащане Отворен край
- Присвояване на доходи натрупване
- Абонаментен период 03.11.2025 - 12.12.2025
- Валута на плащане EUR
- Валута на фонда EUR
- Класификация на SFDR Art. 6
Историческите съображения не дават надеждни индикации за бъдещи изпълнения.
Подробности за продукта
Състав
| Име | Процент |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Tobacco And Alcoholic Beverages |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Real Estate |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Telecommunication |
|
| Vehicles |
|
| Покажи повече |
| Име | Процент |
|---|---|
| ITA |
|
| BEL |
|
| DEU |
|
| ESP |
|
| ROU |
|
| NLD |
|
| FRA |
|
| HUN |
|
| POL |
|
| AUT |
|
| GBR |
|
| USA |
|
| LUX |
|
| Покажи повече |
| Име | Процент |
|---|---|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-10-30 |
|
| SNAM 0.75% 17-06-30 EMTN |
|
| SANTANDER UK 3.346% 25-03-30 |
|
| UNICREDIT 4.3% 20-12-30 |
|
| ENEL FINANCE INTL NV 0.75% 17-06-30 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.624% 26-05-30 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.25% 18-11-30 |
|
| RCI BANQUE 3.875% 30-09-30 |
|
| BBVA 3.125% 15-07-30 EMTN |
|
| CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN |
|
| INTE 4.875% 19-05-30 EMTN |
|
| ENBW INTL FINANCE 3.85% 23-05-30 |
|
| VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30 |
|
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30 |
|
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.4% 15-11-30 |
|
| NATWEST MKTS 3.0% 03-09-30 |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 2.625% 15-04-30 |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.25% 03-06-30 |
|
| General Motors Financial Co Inc 4.0% 10-07-30 |
|
| DANONE 0.52% 09-11-30 EMTN |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-30 |
|
| TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 04-09-30 |
|
| UNICREDIT BANK 3.9% 20-12-30 |
|
| BP CAP MK BV 3.773% 12-05-30 |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 29-11-30 |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-30 |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30 |
|
| ICCREA BANCA 3.375% 30-01-30 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 13-07-30 |
|
| CA LA 0.4% 06-05-30 |
|
| HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.625% 06-04-30 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 18-11-30 |
|
| GSK CAP 1.75% 21-05-30 EMTN |
|
| UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.375% 04-09-30 |
|
| ARCELLOR MITTAL 3.25% 30-09-30 |
|
| BELFIUS SANV 3.625% 11-06-30 |
|
| KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN |
|
| HEINEKEN NV 3.875% 23-09-30 |
|
| DEUTSCHE BAHN AG 1.875% 24-05-30 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 3.0% 10-07-30 |
|
| DSV FINANCE BV 3.25% 06-11-30 |
|
| BPCE 3.125% 05-09-30 EMTN |
|
| Покажи повече |
| Име | Процент |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
| Име | Процент |
|---|---|
| EUR |
|
Note on the composition
.
Изтегляне
Изтеглете информационния лист за продукта
Алтернативни продукти
Инвестиционен калкулатор
Исторически данни, достъпни от да
Обща стойност
0 EUR
Обща стойност
0 EUR
Бележка относно изчисляването на необвързващата извадка
ТОВА Е МАРКЕТИНГОВА КОМУНИКАЦИЯ. Моля, вижте проспекта на този фонд и Основния информационен документ (KID), преди да вземете окончателни инвестиционни решения. Този калкулатор за минали резултати се основава на исторически данни. Миналите резултати не предвиждат бъдещи доходности. Пазарите биха могли да се развият много различно в бъдеще. Забележка: Изчислението не отговаря на изискванията за регулаторно оповестяване на разходите. То не съдържа текущи разходи за фонда, входни или съществуващи разходи. Таксите за съхранение също не се вземат предвид. Таксите и разходите намаляват доходността от инвестициите. Тази информация не е предназначена да се използва като прогноза, проучване или инвестиционен съвет и не е препоръка или предложение за покупка или продажба на ценни книжа или за приемане на инвестиционна стратегия и е предназначена само за информационни цели. Тази информация се показва автоматично и за фондове, за които записванията може вече да не са възможни. Обобщение на информацията за правата на инвеститорите, както и за инструментите за колективна защита, може да бъде намерено на английски език на адрес: https://www.structureddinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Управляващото дружество може да реши да прекрати договореностите, сключени за предлагането на пазара на неговите колективни инвестиционни схеми в съответствие с член 93а от Директива 2009/65/ЕО. За въпроси относно нашите инвестиционни продукти или евентуални разходи, моля, свържете се с вашия личен банкер или вашата банка депозитар.













