Информация за продукта
Вашето запитване
Контакти
onemarkets Income Opportunities Fund C2-USD
- ISIN LU2707096058
- WKN A3EXUF
- Управляващо дружество UniCredit Invest Lux S.A.
- Вид на продукта Фондове в мулти активи
- Дата на стартиране на клас акции/дялове 23.02.2024
- Крайна дата на плащане Отворен край
- Присвояване на доходи натрупване
- Дата на стартиране на подфонда 16.01.2024
- Валута на плащане USD
- Валута на фонда EUR
- Класификация на SFDR Art. 6
Историческите съображения не дават надеждни индикации за бъдещи изпълнения.
Подробности за продукта
Структура
| Име | Процент |
|---|---|
| USD |
|
| HKD |
|
| JPY |
|
| KRW |
|
| AED |
|
| NOK |
|
| EUR |
|
| CAD |
|
| BRL |
|
| DKK |
|
| MXN |
|
| GBP |
|
| Покажи повече |
| Име | Процент |
|---|---|
| Countries And Central Governments |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Real Estate |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Building Materials And Building Industry |
|
| Non-Classifiable/Non-Classified Institutions |
|
| Vehicles |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Healthcare And Social Services |
|
| Precious Metals And Precious Stones |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Agriculture And Fishery |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Supranational Organisations |
|
| Packaging Industries |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Chemicals |
|
| Petroleum |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Telecommunication |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Tobacco And Alcoholic Beverages |
|
| Покажи повече |
| Име | Процент |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-08-26 |
|
| FANNIE MAE POOL 5.5% 01-10-54 |
|
| PFIZER INC |
|
| JOHNSON & JOHNSON |
|
| DNB BANK ASA |
|
| ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.0% 18-05-51 |
|
| HANA FINANCIAL GROUP |
|
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O |
|
| FUJI ELECTRIC CO LTD |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| HYUNDAI MOTOR CO |
|
| BXP INC |
|
| CROWN CASTLE INC |
|
| NATL GRID U 8.0% 15-11-30 |
|
| CARDINAL HEALTH INC |
|
| BUZZI SPA |
|
| TORONTO DOMINION BANK 22.41% 30-03-27 |
|
| MERRILL LYNCH BV 15.55% 16-03-27 |
|
| HSBC BK 20.0% 08-03-27 |
|
| HSBC BK 10.88% 08-03-27 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA 11.06% 02-12-26 |
|
| CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.08% 11-02-27 |
|
| CITIGROUP GLOBAL MKTS 17.39% 10-02-27 |
|
| CITIGROUP GLOBAL MKTS 12.76% 10-02-27 |
|
| ORACLE 5.95% 26-09-55 |
|
| FS KKR CAPITAL |
|
| FRED MA 5.0 12-52 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-44 |
|
| CHOICE HOTELS INTL 5.85% 01-08-34 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-43 |
|
| SHELL PLC |
|
| VIATRIS INC |
|
| MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.778% 06-07-29 |
|
| ORACLE 3.6% 01-04-50 |
|
| ORACLE 2.8% 01-04-27 |
|
| ORACLE 3.8% 15-11-37 |
|
| REDWOOD TRUST 7.75% 15-06-27 |
|
| BARCLAYS 5.674% 12-03-28 |
|
| DARDEN RESTAURANTS INC |
|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP |
|
| GENERAL MOTORS CO |
|
| KEYCORP |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-55 |
|
| FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-52 |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-45 |
|
| TORONTO DOMINION BANK 16.2% 24-02-27 |
|
| WELLS FARGO BANK NA 13.01% 11-02-27 CV |
|
| JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 12.5% 08-02-27 |
|
| CITIGROUP GLOBAL MKTS 11.62% 09-02-27 |
|
| CITIGROUP GLOBAL MKTS 76.02% 30-04-26 |
|
| WELLS FARGO BANK NA 12.83% 27-01-27 CV |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-52 |
|
| JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 22-01-27 |
|
| FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54 |
|
| FANNIE MAE POOL 4.5% 01-11-52 |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-54 |
|
| FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-05-55 |
|
| FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-03-55 |
|
| FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54 |
|
| FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-55 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-45 |
|
| FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-07-54 |
|
| SL GREEN REALTY |
|
| HYUNDAI MOTOR |
|
| WHITEHORSE FINANCE |
|
| ROYA BA 14.0 02-27 |
|
| FRED MA 5.0 01-56 |
|
| CELANESE CORP |
|
| BW LPG LTD |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-07-54 |
|
| FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54 |
|
| FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-06-54 |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-10-54 |
|
| REGAL REXNORD CORP |
|
| NEWMONT CORP |
|
| TMOBILE US 5.75% 15-01-34 |
|
| INTL BUSINESS MACHINES CORP |
|
| HF SINCLAIR CORP |
|
| ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.55% 15-03-52 |
|
| CISCO SYSTEMS INC |
|
| FS KKR CAPITAL CORP |
|
| GARDA WORLD SECURITY 6.0% 01-06-29 |
|
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.75% 15-04-28 |
|
| FIRSTENERGY CORP |
|
| FUJIFILM HOLDINGS CORP |
|
| SANOFI |
|
| WHITEHORSE FINANCE INC |
|
| ABN AMRO BANK NV-CVA |
|
| CAPITAL ONE FINANCIAL 5.247% 26-07-30 |
|
| INTER GAME TECH |
|
| LADDER CAPITAL CORP-REIT |
|
| MASTEC INC |
|
| BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01-04-27 |
|
| JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 08-04-27 |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54 |
|
| MERRILL LYNCH INTL CO CV 16.6% 19-03-27 |
|
| WELLS FARGO BANK NA 10.14% 24-02-27 CV |
|
| ROYAL BANK OF CANADA 12.08% 16-02-27 |
|
| TORONTO DOMINION BANK 13.97% 12-02-27 |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-54 |
|
| FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-55 |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54 |
|
| FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-54 |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-01-55 |
|
| FANNIE MAE POOL 6.0% 01-12-54 |
|
| FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-53 |
|
| BARRICK MINING CORP |
|
| HANA FINANCIAL G |
|
| GOLDMAN SACHS BD |
|
| FIRST ABU DHABI |
|
| DOUGLAS EMMETT |
|
| WELL FA 13.01 02-27 |
|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
|
| ORACLE 3.95% 25-03-51 |
|
| NITORI HOLDINGS CO LTD |
|
| KIA CORP |
|
| GOLDMAN SACHS BDC INC |
|
| TOREX GOLD RESOURCES INC |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 01-06-26 |
|
| CITIZENS FINANCIAL GROUP |
|
| THYSSENKRUPP AG |
|
| AF US Equity High Income I2 USD C |
|
| FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-53 |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-55 |
|
| JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 17.02% 08-03-27 |
|
| HSBC BK ZCP 08-03-27 |
|
| MERRILL LYNCH BV 15.59% 27-01-27 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA 14.0% 10-02-27 |
|
| JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 10.95% 30-07-26 |
|
| CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.93% 08-02-27 |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-07-55 |
|
| FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-04-54 |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-54 |
|
| FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-54 |
|
| FANNIE MAE POOL 5.5% 01-02-55 |
|
| FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55 |
|
| FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-01-55 |
|
| FS KKR CAPITAL C |
|
| WHITEHORSE FINAN |
|
| REGIONS FINANCIA |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP |
|
| FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54 |
|
| QUALCOMM INC |
|
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA |
|
| SL GREEN REALTY CORP |
|
| CONAGRA BRANDS INC |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO |
|
| UBS GROUP AG 5.125% PERP |
|
| ABN AMRO BK 4.75% PERP |
|
| KB FINANCIAL GROUP INC |
|
| US BANCORP |
|
| FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-45 |
|
| MERRILL LYNCH BV 15.32% 08-04-27 |
|
| MERRILL LYNCH BV 16.32% 01-04-27 |
|
| JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 08-03-27 |
|
| WELLS FARGO BANK NA 16.49% 24-02-27 CV |
|
| ROYAL BANK OF CANADA 12.59% 16-02-27 |
|
| JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 11.1% 08-02-27 |
|
| FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-55 |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-53 |
|
| FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-53 |
|
| FANNIE MAE POOL 5.5% 01-03-55 |
|
| FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-54 |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-54 |
|
| AMCOR PLC |
|
| FUJIFILM HOLDING |
|
| AGNC INVESTMENT |
|
| LOGISTA |
|
| ROYA BA 14.81 02-27 |
|
| NORDEA BANK ABP |
|
| FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-54 |
|
| PPG INDUSTRIES INC |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC |
|
| CMS ENERGY CORP |
|
| BPCE 3.116% 19-10-32 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.921% 08-08-33 |
|
| CRH PLC |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 15-07-26 |
|
| STAR BULK CARRIERS CORP |
|
| US BAN 4.653% 01-02-29 |
|
| REGIONS FINANCIAL CORP |
|
| EVERSOURCE ENERGY |
|
| FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 15-04-34 |
|
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC |
|
| DANSKE BANK A/S |
|
| MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT |
|
| FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-55 |
|
| BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 18-12-28 CV |
|
| BNP PAR ISSUANCE BV 11.03% 08-02-27 |
|
| CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.28% 08-02-27 |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-56 |
|
| FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54 |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-55 |
|
| FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54 |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-54 |
|
| FANNIE MAE POOL 5.5% 01-12-54 |
|
| FANNIE MAE POOL 5.5% 01-01-55 |
|
| INTL FINANCE CORP IFC 11.5% 16-01-30 |
|
| BNP PAR ISSUANCE BV WR 02-09-26 |
|
| HUNTINGTON BANC |
|
| FRED MA 5.0 09-54 |
|
| FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-54 |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54 |
|
| MARRIOTT INTL INC NEW 5.55% 15-10-28 |
|
| STANDARD CHARTERED 3.603% 12-01-33 |
|
| NCL 7.75% 15-02-29 |
|
| ORACLE 4.1% 25-03-61 |
|
| HENSOLDT AG |
|
| ORACLE 3.85% 01-04-60 |
|
| NEXI SPA |
|
| BANK OF IRELAND GROUP PLC |
|
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.52% 13-01-28 |
|
| RITHM CAPITAL CORP |
|
| LOGISTA INTEGRAL SA |
|
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE |
|
| T-MOBILE US INC |
|
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B |
|
| TOURMALINE OIL CORP |
|
| EDENRED |
|
| BAKKAFROST P/F |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| BNP PARIBAS |
|
| BNP PAR ISSUANCE BV 17.87% 08-04-27 |
|
| CAN IMP BK AUTRE V 19-03-27 |
|
| CITIGROUP GLOBAL MKTS 10.77% 04-03-27 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA 18.67% 24-02-27 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA 14.81% 24-02-27 |
|
| CAN IMP BK AUTRE V 16-02-27 |
|
| BNP PAR ISSUANCE BV 18.76% 10-02-27 |
|
| FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-55 |
|
| FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-54 |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-55 |
|
| FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55 |
|
| FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-53 |
|
| FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-06-53 |
|
| INTL FINANCE CORP IFC 10.75% 15-02-28 |
|
| FIRST HORIZON CORP |
|
| SAMSUNG ELECTRON |
|
| ALEXANDRIA REAL |
|
| SINO LAND |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54 |
|
| MORGAN STANLEY 5.297% 20-04-37 |
|
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD |
|
| ADOBE INC |
|
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.5% 01-06-29 |
|
| INTE 7.778% 20-06-54 |
|
| WEBUILD SPA |
|
| PINTEREST INC- CLASS A |
|
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT |
|
| INTESA SANPAOLO |
|
| AGNC INVESTMENT CORP |
|
| CAPGEMINI SE |
|
| SINO LAND CO |
|
| TWO HARBORS INVESTMENT CORP |
|
| DOUGLAS EMMETT INC |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-56 |
|
| WELLS FARGO BANK NA 13.93% 16-02-27 CV |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55 |
|
| FANNIE MAE POOL 5.0% 01-01-55 |
|
| BROADCOM FIX 15-02-31 |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-54 |
|
| FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-03-55 |
|
| PBF HOLDING COMPANY LLC 9.875% 15-03-30 |
|
| FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-53 |
|
| TKMS AG& CO KGAA |
|
| ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC |
|
| REGAL REXNORD CO |
|
| NITORI HOLDINGS |
|
| FUJI ELECTRIC CO |
|
| LADDER CAPITAL |
|
| KB FINANCIAL GRO |
|
| ROYA BA 18.67 02-27 |
|
| CAN IMP BK FLR 02-27 |
|
| FIRST HORIZON |
|
| Покажи повече |
| Име | Процент |
|---|---|
| GRC |
|
| HKG |
|
| GBR |
|
| FRA |
|
| KOR |
|
| FRO |
|
| LUX |
|
| ARE |
|
| ITA |
|
| MEX |
|
| CAN |
|
| BRA |
|
| SUP |
|
| FIN |
|
| DEU |
|
| IRL |
|
| NLD |
|
| DNK |
|
| CUW |
|
| USA |
|
| SGP |
|
| ESP |
|
| JPN |
|
| CHE |
|
| BMU |
|
| NOR |
|
| Покажи повече |
| Име | Процент |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Маркетингово съобщение. Тази информация се предоставя единствено за илюстративни цели и може да бъде променена без предварително уведомление. Въпреки че информацията се счита за надеждна към посочената дата, не се дава гаранция за нейната точност или пълнота. Съдържащата се тук информация представлява маркетингово съобщение и не представлява предложение или покана за покупка или продажба на какъвто и да е финансов инструмент. За допълнителна информация относно фонда, по-специално неговата инвестиционна политика, моля, вижте проспекта и Основния информационен документ (KID).
Изтегляне
Изтеглете информационния лист за продукта
Алтернативни продукти
Инвестиционен калкулатор
Исторически данни, достъпни от да
Обща стойност
0 EUR
Обща стойност
0 EUR
Бележка относно изчисляването на необвързващата извадка
ТОВА Е МАРКЕТИНГОВА КОМУНИКАЦИЯ. Моля, вижте проспекта на този фонд и Основния информационен документ (KID), преди да вземете окончателни инвестиционни решения. Този калкулатор за минали резултати се основава на исторически данни. Миналите резултати не предвиждат бъдещи доходности. Пазарите биха могли да се развият много различно в бъдеще. Забележка: Изчислението не отговаря на изискванията за регулаторно оповестяване на разходите. То не съдържа текущи разходи за фонда, входни или съществуващи разходи. Таксите за съхранение също не се вземат предвид. Таксите и разходите намаляват доходността от инвестициите. Тази информация не е предназначена да се използва като прогноза, проучване или инвестиционен съвет и не е препоръка или предложение за покупка или продажба на ценни книжа или за приемане на инвестиционна стратегия и е предназначена само за информационни цели. Тази информация се показва автоматично и за фондове, за които записванията може вече да не са възможни. Обобщение на информацията за правата на инвеститорите, както и за инструментите за колективна защита, може да бъде намерено на английски език на адрес: https://www.structureddinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Управляващото дружество може да реши да прекрати договореностите, сключени за предлагането на пазара на неговите колективни инвестиционни схеми в съответствие с член 93а от Директива 2009/65/ЕО. За въпроси относно нашите инвестиционни продукти или евентуални разходи, моля, свържете се с вашия личен банкер или вашата банка депозитар.