onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund C

ISIN

LU2595022414

WKN

A3D9A4

Референтна цена 103,48 EUR

Промяна

+0,03% +0,03 EUR

27.10.2026

ISIN LU2595022414
WKN A3D9A4
Управляващо дружество UniCredit Invest Lux S.A.
Вид на продукта Фондове в облигации
Дата на стартиране на клас акции/дялове 30.06.2023
Крайна дата на плащане Отворен край
Присвояване на доходи натрупване
Дата на стартиране на подфонда 30.06.2023
Валута на плащане EUR
Валута на фонда EUR
Класификация на SFDR Art. 6

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

1 д. 1 С 2 М 3 М 6 М 1 Г 2 М 3 г. 5 г. От издаването

Няма налична история

Продукт

Няма налична история

Историческите съображения не дават надеждни индикации за бъдещи изпълнения.

1 д. 3 М 6 М 1 Г 3 г. 5 г. От издаването

Историческите съображения не дават надеждни индикации за бъдещи изпълнения.

Продукт

Структура

Последна актуализация:12.10.2026

СТРУКТУРА НА ФОНДОВЕТЕ ПО СЕКТОРИ

Име	Процент
Financial - Investment - Other Diversified Comp.	5.51%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.	1.45%
Countries And Central Governments	53.76%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products	0.48%
Telecommunication	0.18%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.	9.88%
Miscellaneous Services	0.30%
Electrical Appliances And Components	0.18%
Public - Non-Profit Institutions	0.57%
Supranational Organisations	4.35%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)	5.43%
Traffic And Transportation	0.18%
Banks And Other Credit Institutions	12.58%
Покажи повече

Най-големи активи

Име	Процент
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.85% 01-02-31	1.64%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29	0.99%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC SONIO+0.6% 02-12-30	0.55%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 26-11-38	0.15%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 30-04-29	0.27%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34	0.22%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-07-29	0.17%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30	0.62%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33	0.46%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36	0.29%
LT RAHOITUS 2025 1 DAC E1R+0.54% 18-07-36	0.36%
EUROPEAN UNION 2.5% 04-12-31	0.15%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27	1.60%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 27-06-37	0.18%
LACE FUNDING 2025 1 SONIO+0.55% 21-11-74	0.57%
BANK OF QUEENSLAND 1.839% 09-06-27	0.31%
SWITZERLAND TBILL ZCP 17-12-26	0.99%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 15-02-37	0.15%
ZOETIS 2.0% 15-05-30	0.12%
UNICAJA BANCO SA E 0.25% 25-09-29	0.42%
AMEX 3.433% 20-05-32	0.15%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 09-10-30	0.15%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-54	0.03%
ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26	0.18%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	2.15%
INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 3.25% 24-01-40	0.14%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32	0.32%
JAPAN 2 YEAR ISSUE 1.1% 01-01-28	6.06%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27	0.32%
FTDA CONSUMO SANTANDER 2 E3R+0.77% 21-01-40	0.42%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.0% 08-03-31	0.45%
CAIXABANK 1.64% 23-11-33 EMTN	0.13%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	0.15%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10-01-34	0.73%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34	0.26%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.4% 31-10-36	0.44%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.1% 15-05-33	0.51%
SAUDI INTL BOND 4.125% 12-01-29	1.06%
VCL MULTICOMPARTMENT E1R+0.49% 21-12-30	0.25%
MACQUARIE 2.574% 15-09-27 EMTN	0.31%
CASA ITALIA 3.5% 15-07-33 EMTN	0.30%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 0.01% 15-10-27	0.45%
ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30	0.35%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.5% 31-01-37	1.18%
DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30	0.16%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 10.5% 21-12-26	0.31%
JUBILEE PLACE 7 BV E3R+0.72% 18-09-62	0.68%
BK AMERICA 3.261% 28-01-31	0.15%
BANCO BPM 3.375% 24-01-30 EMTN	0.31%
DEXIA MUN 3.5% 16-03-32	0.30%
HARVEST FUNDING 1X SONIO+0.9% 15-11-69	0.80%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27	0.27%
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35	0.74%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30	0.16%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30	0.31%
FIRST ABU DHABI BANK 5.456% 15-09-31	0.27%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 30-10-28	0.46%
EUROPEAN UNION 2.625% 04-07-28	0.62%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27	0.31%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.2% 20-09-55	0.15%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	2.13%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.5% 22-08-35	0.09%
WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN	0.15%
BANK OF MONTREAL SONIO+0.5% 16-04-29	0.55%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27	0.04%
ING BANK NEDERLAND NV 0.5% 17-02-27	0.31%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-07-36	0.52%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.275% 12-03-36	1.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 30-01-34	0.26%
Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31	0.15%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 13-02-34	0.59%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21-07-36	0.27%
SWITZERLAND TBILL ZCP 08-10-26	0.99%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33	0.29%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32	0.30%
NYKREDIT 4.0% 01-10-56	0.00%
BANCO BPM 3.75% 27-06-28 EMTN	0.31%
NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-09-35	0.09%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.0% 25-05-44	0.45%
SECUCOR FINANCE 20131 DAC E1R+0.87% 20-09-36	0.78%
BAVARIAN SKY SA COMPAR GER AUTO LO 14 E1R+0.47% 21-02-33	0.56%
CAJAMAR CAJACAJAMAR CAJA SCC 3.375% 25-07-29	0.15%
SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30	0.25%
FIRST ABU DHABI BANK 3.1201% 20-02-31	0.29%
REALKREDIT DANMARK AS 4.0% 01-10-56	0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-10-30	1.47%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35	1.46%
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 4.0% 13-03-28	0.31%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	5.64%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55	1.40%
GOLDEN BAR SECURITISATION SRL 20251 E3R+0.75% 20-12-44	0.57%
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 1.125% 22-09-35	0.18%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27	0.16%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-54	0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53	0.31%
SWITZERLAND TBILL ZCP 10-12-26	0.99%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 25-11-26	0.60%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.5% 14-04-55	0.13%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation	9.88%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-12-26	0.36%
ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+1.15% 15-10-31	0.48%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35	0.42%
BARCLAYS 5.262% 29-01-34 EMTN	0.16%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 11-11-26	0.48%
NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27	0.31%
MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34	0.16%
CAN IMP BK 4.876% 14-01-30	0.27%
ABN AMRO BK 2.875% 15-07-31	0.60%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55	0.36%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28	1.81%
CAN IMP BK SYD BBSW3R+0.65% 24-07-28	0.29%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.4% 20-12-55	0.23%
WESTPAC BANKING 2.912% 26-11-32	0.15%
RED BLACK AUTO GERMANY 12 UG E1R+0.59% 15-04-34	0.30%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55	0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 01-06-31	3.01%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.6% 11-06-29	0.18%
BANK OF NOVA SCOTIA 0.01% 15-12-27	0.30%
FCT PONANT 1 E1R+0.63% 27-09-38	0.23%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 12-02-34	0.22%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	0.63%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 15-09-32	1.00%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.3% 15-06-33	0.15%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27	0.31%
MONTE PASCHI 3.5% 23-04-29	0.31%
DOMI 20251 BV E3R+0.71% 16-04-57	0.38%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34	0.26%
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29	0.15%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.125% 31-07-28	0.76%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28	0.41%
CASSA DEP 4.375% 01-10-30	0.26%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 17-03-31	0.16%
ROYAL BANK OF CANADA 2.375% 13-09-27	0.17%
SWITZERLAND TBILL ZCP 31-12-26	0.49%
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2024GRANIT SONIO+0.85% 20-04-51	0.56%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-36	0.16%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 15-05-56	0.30%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN	0.16%
NATL GRID ELECTRICITY DIST 3.5% 16-10-26	0.18%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	0.60%
AUTO ABS SPANISH LOANS 202201 FONDO E1R+0.6% 28-02-32	0.05%
MARZIO FINANCE 202516 E1R+0.72% 30-06-50	0.58%
SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31	0.27%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36	0.73%
ABN AMRO BK 2.5% 02-10-29 EMTN	0.15%
BUMPER NL 2025 1 BV E1R+0.6% 24-01-37	0.46%
MORGAN STANLEY 5.664% 17-04-36	0.26%
CAN IMP BK SYD 4.495% 20-12-27	0.19%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 4.0% 01-10-56	0.00%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.01% 22-09-27	0.30%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-07-33	1.38%
SWITZERLAND TBILL ZCP 22-10-26	0.49%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	1.90%
ATT 5.5% 15-03-27	0.18%
SWITZERLAND TBILL ZCP 03-12-26	0.49%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-54	0.03%
WELLS FARGO 3.9% 22-07-32 EMTN	0.31%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 28-10-26	1.47%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27	0.52%
HOLMES MASTER ISSUER SONIO+0.53% 15-10-72	0.87%
Покажи повече

СТРУКТУРА НА ФОНДА ПО РЕГИОНИ

Име	Процент
ESP	4.48%
FRA	9.40%
NLD	3.03%
LUX	1.39%
BEL	0.30%
NOR	0.30%
DNK	0.88%
ITA	17.07%
SVN	2.62%
SUP	3.77%
IRL	11.02%
ROU	0.82%
JPN	7.36%
MEX	0.22%
GBR	5.65%
CYM	0.27%
SAU	1.99%
AUS	3.01%
CHE	4.77%
ARE	0.84%
POL	0.26%
COL	0.15%
CAN	2.33%
USA	8.91%
ZAF	1.91%
DEU	2.10%
Покажи повече

СТРУКТУРА НА ФОНДА ПО ВАЛУТА

Име	Процент
CHF	4.61%
GBP	6.62%
USD	12.09%
EUR	60.22%
JPY	6.60%
DKK	0.88%
ZAR	1.91%
AUD	1.93%

ИНВЕСТИЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ

Име	Процент
Cash Ratio	7.44%

Note on the composition

Маркетингово съобщение. Тази информация се предоставя единствено за илюстративни цели и може да бъде променена без предварително уведомление. Въпреки че информацията се счита за надеждна към посочената дата, не се дава гаранция за нейната точност или пълнота. Съдържащата се тук информация представлява маркетингово съобщение и не представлява предложение или покана за покупка или продажба на какъвто и да е финансов инструмент. За допълнителна информация относно фонда, по-специално неговата инвестиционна политика, моля, вижте проспекта и Основния информационен документ (KID).

Изтегляне

Алтернативни продукти

Въз основа на този продукт, моля, вижте по-долу до 6 алтернативни продукта със същия базов актив, същия вид продукт, но с различен падеж/ливъридж.

Инвестиционен калкулатор

Исторически данни, достъпни от да

Обща стойност

0 EUR

Време на периода

Първоначална инвестиция в евро

Моля, коригирайте приноса си

0 EUR

до 250.000 EUR

Първоначалната инвестиция представлява незадължителен еднократен депозит в началото на инвестиционния период.

Размер на периодичната инвестиция в евро

Моля, коригирайте приноса си

0 EUR

до 10.000 EUR

Периодичната инвестиция е редовният депозит в зависимост от посочения от Вас интервал на изпълнение на Вашия спестовен план.

Интервал

Динамично увеличение на инвестициите (%)

Моля, коригирайте приноса си

Динамичното нарастване на инвестициите представлява постепенно процентно увеличение на процента на спестяване - например за компенсиране на инфлацията или за ускоряване на създаването на богатство.

Обща стойност

Обща инвестиция

Първоначална инвестиция

Обща стойност

0 EUR

Бележка относно изчисляването на необвързващата извадка

ТОВА Е МАРКЕТИНГОВА КОМУНИКАЦИЯ. Моля, вижте проспекта на този фонд и Основния информационен документ (KID), преди да вземете окончателни инвестиционни решения. Този калкулатор за минали резултати се основава на исторически данни. Миналите резултати не предвиждат бъдещи доходности. Пазарите биха могли да се развият много различно в бъдеще. Забележка: Изчислението не отговаря на изискванията за регулаторно оповестяване на разходите. То не съдържа текущи разходи за фонда, входни или съществуващи разходи. Таксите за съхранение също не се вземат предвид. Таксите и разходите намаляват доходността от инвестициите. Тази информация не е предназначена да се използва като прогноза, проучване или инвестиционен съвет и не е препоръка или предложение за покупка или продажба на ценни книжа или за приемане на инвестиционна стратегия и е предназначена само за информационни цели. Тази информация се показва автоматично и за фондове, за които записванията може вече да не са възможни. Обобщение на информацията за правата на инвеститорите, както и за инструментите за колективна защита, може да бъде намерено на английски език на адрес: https://www.structureddinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Управляващото дружество може да реши да прекрати договореностите, сключени за предлагането на пазара на неговите колективни инвестиционни схеми в съответствие с член 93а от Директива 2009/65/ЕО. За въпроси относно нашите инвестиционни продукти или евентуални разходи, моля, свържете се с вашия личен банкер или вашата банка депозитар.

Информация за продукта

onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund C

Подробности за продукта