Информация за продукта
Вашето запитване
Контакти
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund C
- ISIN LU2595022414
- WKN A3D9A4
- Управляващо дружество UniCredit Invest Lux S.A.
- Вид на продукта Фондове в облигации
- Дата на стартиране на клас акции/дялове 30.06.2023
- Крайна дата на плащане Отворен край
- Присвояване на доходи натрупване
- Дата на стартиране на подфонда 30.06.2023
- Валута на плащане EUR
- Валута на фонда EUR
- Класификация на SFDR Art. 6
Историческите съображения не дават надеждни индикации за бъдещи изпълнения.
Подробности за продукта
Състав
| Име | Процент |
|---|---|
| CAJAMAR CAJACAJAMAR CAJA SCC 3.375% 25-07-29 |
|
| BANK OF QUEENSLAND 1.839% 09-06-27 |
|
| DOMI 20251 BV E3R+0.71% 16-04-57 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29 |
|
| TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27 |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 08-06-26 |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-10-31 |
|
| NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27 |
|
| Euro Bobl 5yr 6 20260327 C123 |
|
| CW BK AUST 3.768% 31-08-27 |
|
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 09-10-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31 |
|
| SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35 |
|
| NYKREDIT 1.0% 01-04-26 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54 |
|
| NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-07-33 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.65% 01-10-55 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 15-09-32 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 30-04-26 |
|
| TORONTO DOMINION BANK E3R+0.36% 08-09-26 |
|
| NATL GRID ELECTRICITY DIST 3.5% 16-10-26 |
|
| INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 3.25% 24-01-40 |
|
| MORGAN STANLEY 5.664% 17-04-36 |
|
| HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29 |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26 |
|
| SECUCOR FINANCE 20131 DAC E1R+0.87% 20-09-36 |
|
| AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.0% 08-03-31 |
|
| MACQUARIE 2.574% 15-09-27 EMTN |
|
| LACE FUNDING 2025 1 SONIO+0.55% 21-11-74 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27 |
|
| 3MO EURO EUR /202609 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-54 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.275% 12-03-36 |
|
| SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35 |
|
| ATT 5.5% 15-03-27 |
|
| ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26 |
|
| SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.5% 31-01-37 |
|
| JUBILEE PLACE 7 BV E3R+0.72% 18-09-62 |
|
| EUROPEAN UNION 2.625% 04-07-28 |
|
| EURIBOR 3 MOIS 20260914 C97.62 |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 4.0% 01-10-56 |
|
| CASA ITALIA 3.5% 15-07-33 EMTN |
|
| NYKREDIT 4.0% 01-10-56 |
|
| GOLDEN BAR SECURITISATION SRL 20251 E3R+0.75% 20-12-44 |
|
| MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 12-02-34 |
|
| ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+1.15% 15-10-31 |
|
| SAUDI INTL BOND 4.125% 12-01-29 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 30-01-34 |
|
| QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21-07-36 |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34 |
|
| ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30 |
|
| SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30 |
|
| MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34 |
|
| WESTPAC BANKING 2.912% 26-11-32 |
|
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.125% 31-07-28 |
|
| RED BLACK AUTO GERMANY 12 UG E1R+0.59% 15-04-34 |
|
| Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31 |
|
| CASSA DEP 4.375% 01-10-30 |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34 |
|
| DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30 |
|
| MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30 |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34 |
|
| MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV E3R+0.16% 11-06-26 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.5% 14-04-55 |
|
| JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-04-26 |
|
| BANCO BPM 3.75% 27-06-28 EMTN |
|
| UNICAJA BANCO SA E 0.25% 25-09-29 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 09-04-26 |
|
| SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2025 E1R+0.63% 15-12-38 |
|
| FTDA CONSUMO SANTANDER 2 E3R+0.77% 21-01-40 |
|
| NORDEA KREDIT REALKREDIT 4.0% 01-10-56 |
|
| GLOBAL PAYMENTS 4.875% 17-03-31 |
|
| EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35 |
|
| CAN IMP BK SYD 4.495% 20-12-27 |
|
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.01% 22-09-27 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA 2.375% 13-09-27 |
|
| HOLMES MASTER ISSUER SONIO+0.53% 15-10-72 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36 |
|
| NATL GRID 3.245% 30-03-34 EMTN |
|
| AUTO ABS SPANISH LOANS 202201 FONDO E1R+0.6% 28-02-32 |
|
| WELLS FARGO 3.9% 22-07-32 EMTN |
|
| JAPAN 2 YEAR ISSUE 1.1% 01-01-28 |
|
| TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31 |
|
| NYKREDIT 1.0% 01-07-26 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30 |
|
| EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36 |
|
| FIRST ABU DHABI BANK 3.1201% 20-02-31 |
|
| ABN AMRO BK 2.5% 02-10-29 EMTN |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 15-08-31 |
|
| PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation |
|
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC SONIO+0.6% 02-12-30 |
|
| CAIXABANK 1.64% 23-11-33 EMTN |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35 |
|
| BPI FRANCE E 0.125% 25-11-28 |
|
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 24-08-26 |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.125% 07-03-31 |
|
| BK AMERICA 3.261% 28-01-31 |
|
| ZOETIS 2.0% 15-05-30 |
|
| AMEX 3.433% 20-05-32 |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32 |
|
| EURIBOR 3 MOIS 20260914 C97.37 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.01% 15-12-27 |
|
| DEXIA MUN 3.5% 16-03-32 |
|
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10-01-34 |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-09-35 |
|
| TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.6% 11-06-29 |
|
| BANCO BPM 3.375% 24-01-30 EMTN |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 21-05-26 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-54 |
|
| EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 13-02-34 |
|
| BARCLAYS 5.262% 29-01-34 EMTN |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 26-09-35 |
|
| ING BANK NEDERLAND NV 0.5% 17-02-27 |
|
| SUMITOMO TRUST AND BANKING 0.01% 15-10-27 |
|
| AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.5% 21-06-31 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33 |
|
| MARZIO FINANCE 202516 E1R+0.72% 30-06-50 |
|
| VCL MULTICOMPARTMENT E1R+0.49% 21-12-30 |
|
| QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.5% 22-08-35 |
|
| QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27 |
|
| SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-07-29 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.85% 01-02-31 |
|
| BAVARIAN SKY SA COMPAR GER AUTO LO 14 E1R+0.47% 21-02-33 |
|
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 4.0% 13-03-28 |
|
| BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36 |
|
| JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27 |
|
| EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55 |
|
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2024GRANIT SONIO+0.85% 20-04-51 |
|
| JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 11-05-26 |
|
| CAN IMP BK SYD BBSW3R+0.65% 24-07-28 |
|
| BUMPER NL 2025 1 BV E1R+0.6% 24-01-37 |
|
| SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28 |
|
| SCOTLAND GAS NETWORKS 3.25% 08-03-27 |
|
| WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33 |
|
| FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.0% 25-11-51 |
|
| LT RAHOITUS 2025 1 DAC E1R+0.54% 18-07-36 |
|
| CAN IMP BK 4.876% 14-01-30 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-54 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.2% 20-09-55 |
|
| EUROPEAN UNION 2.5% 04-12-31 |
|
| FCT PONANT 1 E1R+0.63% 27-09-38 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.4% 20-12-55 |
|
| ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32 |
|
| MONTE PASCHI 3.5% 23-04-29 |
|
| FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.0% 25-05-44 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 11-06-26 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 15-05-26 |
|
| SWISS CONFEDERATION ZCP 23-04-26 |
|
| DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27 |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-10-30 |
|
| UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55 |
|
| Покажи повече |
| Име | Процент |
|---|---|
| BEL |
|
| POL |
|
| LUX |
|
| HUN |
|
| AUS |
|
| ZAF |
|
| MEX |
|
| ROU |
|
| CYM |
|
| ITA |
|
| FRA |
|
| DNK |
|
| NLD |
|
| SUP |
|
| ESP |
|
| DEU |
|
| ARE |
|
| USA |
|
| GBR |
|
| SVN |
|
| IRL |
|
| SAU |
|
| CHE |
|
| CAN |
|
| NOR |
|
| JPN |
|
| Покажи повече |
| Име | Процент |
|---|---|
| Miscellaneous Services |
|
| Supranational Organisations |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Cantons - Federal States - Provinces Etc. |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Public - Non-Profit Institutions |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Petroleum |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Telecommunication |
|
| Покажи повече |
| Име | Процент |
|---|---|
| AUD |
|
| JPY |
|
| EUR |
|
| ZAR |
|
| CHF |
|
| USD |
|
| DKK |
|
| GBP |
|
| Име | Процент |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Маркетингово съобщение. Тази информация се предоставя единствено за илюстративни цели и може да бъде променена без предварително уведомление. Въпреки че информацията се счита за надеждна към посочената дата, не се дава гаранция за нейната точност или пълнота. Съдържащата се тук информация представлява маркетингово съобщение и не представлява предложение или покана за покупка или продажба на какъвто и да е финансов инструмент. За допълнителна информация относно фонда, по-специално неговата инвестиционна политика, моля, вижте проспекта и Основния информационен документ (KID).
Изтегляне
Изтеглете информационния лист за продукта
Алтернативни продукти
Инвестиционен калкулатор
Исторически данни, достъпни от да
Обща стойност
0 EUR
Обща стойност
0 EUR
Бележка относно изчисляването на необвързващата извадка
ТОВА Е МАРКЕТИНГОВА КОМУНИКАЦИЯ. Моля, вижте проспекта на този фонд и Основния информационен документ (KID), преди да вземете окончателни инвестиционни решения. Този калкулатор за минали резултати се основава на исторически данни. Миналите резултати не предвиждат бъдещи доходности. Пазарите биха могли да се развият много различно в бъдеще. Забележка: Изчислението не отговаря на изискванията за регулаторно оповестяване на разходите. То не съдържа текущи разходи за фонда, входни или съществуващи разходи. Таксите за съхранение също не се вземат предвид. Таксите и разходите намаляват доходността от инвестициите. Тази информация не е предназначена да се използва като прогноза, проучване или инвестиционен съвет и не е препоръка или предложение за покупка или продажба на ценни книжа или за приемане на инвестиционна стратегия и е предназначена само за информационни цели. Тази информация се показва автоматично и за фондове, за които записванията може вече да не са възможни. Обобщение на информацията за правата на инвеститорите, както и за инструментите за колективна защита, може да бъде намерено на английски език на адрес: https://www.structureddinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Управляващото дружество може да реши да прекрати договореностите, сключени за предлагането на пазара на неговите колективни инвестиционни схеми в съответствие с член 93а от Директива 2009/65/ЕО. За въпроси относно нашите инвестиционни продукти или евентуални разходи, моля, свържете се с вашия личен банкер или вашата банка депозитар.