onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund C

ISIN

LU2595022414

WKN

A3D9A4

Референтна цена 103,53 EUR

Промяна

-0,31% -0,32 EUR

10.09.2026

ISIN LU2595022414
WKN A3D9A4
Управляващо дружество UniCredit Invest Lux S.A.
Вид на продукта Фондове в облигации
Дата на стартиране на клас акции/дялове 30.06.2023
Крайна дата на плащане Отворен край
Присвояване на доходи натрупване
Дата на стартиране на подфонда 30.06.2023
Валута на плащане EUR
Валута на фонда EUR
Класификация на SFDR Art. 6

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

1 д. 1 С 2 М 3 М 6 М 1 Г 2 М 3 г. 5 г. От издаването

Няма налична история

Продукт

Няма налична история

Историческите съображения не дават надеждни индикации за бъдещи изпълнения.

1 д. 3 М 6 М 1 Г 3 г. 5 г. От издаването

Историческите съображения не дават надеждни индикации за бъдещи изпълнения.

Продукт

Структура

Последна актуализация:10.08.2026

СТРУКТУРА НА ФОНДА ПО РЕГИОНИ

Име	Процент
AUS	4.85%
COL	0.15%
ZAF	1.48%
ARE	0.54%
NLD	2.89%
DEU	11.93%
LUX	2.09%
SVN	2.55%
GBR	5.51%
CYM	0.25%
ITA	15.82%
DNK	0.82%
CAN	2.33%
ROU	0.80%
USA	7.94%
MEX	0.21%
SAU	1.87%
FRA	7.44%
NOR	0.28%
BEL	0.28%
SUP	3.68%
ESP	4.33%
CHE	1.73%
JPN	6.77%
IRL	10.80%
POL	0.25%
Покажи повече

Най-големи активи

Име	Процент
MONTE PASCHI 3.5% 23-04-29	0.29%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC SONIO+0.6% 02-12-30	0.51%
MORGAN STANLEY 5.664% 17-04-36	0.25%
ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26	0.17%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34	0.25%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.2% 20-09-55	0.14%
EUROPEAN UNION 2.5% 04-12-31	0.14%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36	0.71%
CAJAMAR CAJACAJAMAR CAJA SCC 3.375% 25-07-29	0.15%
AMEX 3.433% 20-05-32	0.14%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 28-10-26	1.38%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27	0.04%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28	1.71%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27	0.48%
CAN IMP BK 4.876% 14-01-30	0.26%
REALKREDIT DANMARK AS 4.0% 01-10-56	0.00%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.01% 22-09-27	0.28%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 15-05-56	0.30%
MARZIO FINANCE 202516 E1R+0.72% 30-06-50	0.57%
HOLMES MASTER ISSUER SONIO+0.53% 15-10-72	0.81%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 24-08-26	0.17%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation	9.69%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.0% 08-03-31	0.43%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29	0.93%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.5% 22-08-35	0.08%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 12-02-34	0.21%
BANCO BPM 3.75% 27-06-28 EMTN	0.29%
DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30	0.15%
SWITZERLAND TBILL ZCP 08-10-26	0.94%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33	0.28%
CAIXABANK 1.64% 23-11-33 EMTN	0.13%
VCL MULTICOMPARTMENT E1R+0.49% 21-12-30	0.27%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-54	0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.1% 15-05-33	0.49%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	1.84%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 26-11-38	0.15%
ABN AMRO BK 2.5% 02-10-29 EMTN	0.14%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27	0.29%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 17-03-31	0.15%
WESTPAC BANKING 2.912% 26-11-32	0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55	0.35%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	0.61%
NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-09-35	0.08%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53	0.31%
AUTO ABS SPANISH LOANS 202201 FONDO E1R+0.6% 28-02-32	0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	0.58%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33	0.44%
SAUDI INTL BOND 4.125% 12-01-29	1.00%
LT RAHOITUS 2025 1 DAC E1R+0.54% 18-07-36	0.37%
LACE FUNDING 2025 1 SONIO+0.55% 21-11-74	0.60%
NYKREDIT 4.0% 01-10-56	0.00%
INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 3.25% 24-01-40	0.14%
ATT 5.5% 15-03-27	0.17%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27	0.30%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27	0.15%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.85% 01-02-31	1.57%
Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31	0.14%
RED BLACK AUTO GERMANY 12 UG E1R+0.59% 15-04-34	0.30%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	2.06%
NATL GRID ELECTRICITY DIST 3.5% 16-10-26	0.17%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21-07-36	0.26%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27	0.29%
JAPAN 2 YEAR ISSUE 1.1% 01-01-28	5.55%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.6% 11-06-29	0.17%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.3% 15-06-33	0.14%
GOLDEN BAR SECURITISATION SRL 20251 E3R+0.75% 20-12-44	0.60%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10-01-34	0.70%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-07-29	0.16%
DEXIA MUN 3.5% 16-03-32	0.29%
FCT PONANT 1 E1R+0.63% 27-09-38	0.28%
DOMI 20251 BV E3R+0.71% 16-04-57	0.36%
EURIBOR 3 MOIS 20260914 C97.62	0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 01-06-31	2.89%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	0.14%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	5.36%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.4% 20-12-55	0.21%
SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31	0.26%
CAN IMP BK SYD BBSW3R+0.65% 24-07-28	0.27%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	2.05%
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 4.0% 13-03-28	0.30%
WELLS FARGO 3.9% 22-07-32 EMTN	0.29%
BARCLAYS 5.262% 29-01-34 EMTN	0.16%
EUROPEAN UNION 2.625% 04-07-28	0.58%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.5% 31-01-37	1.09%
ROYAL BANK OF CANADA 2.375% 13-09-27	0.16%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN	0.15%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-07-33	1.32%
HARVEST FUNDING 1X SONIO+0.9% 15-11-69	0.85%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 4.0% 01-10-56	0.00%
SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30	0.24%
BK AMERICA 3.261% 28-01-31	0.14%
UNICAJA BANCO SA E 0.25% 25-09-29	0.40%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28	0.38%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34	0.26%
ZOETIS 2.0% 15-05-30	0.11%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32	0.31%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-10-30	1.39%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35	1.42%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27	1.47%
ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30	0.33%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55	1.39%
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35	0.72%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 0.01% 15-10-27	0.42%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30	0.59%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.275% 12-03-36	1.00%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 30-01-34	0.25%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-54	0.03%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32	0.28%
ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+1.15% 15-10-31	0.45%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.4% 31-10-36	0.43%
SECUCOR FINANCE 20131 DAC E1R+0.87% 20-09-36	0.73%
BANK OF QUEENSLAND 1.839% 09-06-27	0.29%
FNCL 3.00 12-42 01/08M	0.43%
JUBILEE PLACE 7 BV E3R+0.72% 18-09-62	0.66%
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2024GRANIT SONIO+0.85% 20-04-51	0.55%
CAN IMP BK SYD 4.495% 20-12-27	0.18%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-54	0.02%
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29	0.14%
MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34	0.16%
SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2025 E1R+0.63% 15-12-38	0.68%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 09-10-30	0.14%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 30-04-29	0.25%
CASA ITALIA 3.5% 15-07-33 EMTN	0.29%
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.5% 21-06-31	2.01%
FTDA CONSUMO SANTANDER 2 E3R+0.77% 21-01-40	0.40%
BANCO BPM 3.375% 24-01-30 EMTN	0.29%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.125% 31-07-28	0.72%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 27-06-37	0.17%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.5% 14-04-55	0.13%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 13-02-34	0.56%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 15-09-32	0.96%
WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN	0.14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30	0.15%
SWITZERLAND TBILL ZCP 22-10-26	0.47%
BUMPER NL 2025 1 BV E1R+0.6% 24-01-37	0.44%
FIRST ABU DHABI BANK 3.1201% 20-02-31	0.28%
ING BANK NEDERLAND NV 0.5% 17-02-27	0.29%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36	0.29%
CASSA DEP 4.375% 01-10-30	0.25%
NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27	0.29%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35	0.39%
BANK OF MONTREAL SONIO+0.5% 16-04-29	0.51%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27	0.25%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30	0.29%
NRW 1.375% 15-01-20 EMTN	9.92%
ABN AMRO BK 2.875% 15-07-31	0.57%
BAVARIAN SKY SA COMPAR GER AUTO LO 14 E1R+0.47% 21-02-33	0.58%
BANK OF NOVA SCOTIA 0.01% 15-12-27	0.28%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.36% 08-09-26	0.15%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34	0.21%
MACQUARIE 2.574% 15-09-27 EMTN	0.29%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55	0.06%
Покажи повече

СТРУКТУРА НА ФОНДОВЕТЕ ПО СЕКТОРИ

Име	Процент
Miscellaneous Services	0.30%
Supranational Organisations	4.24%
Traffic And Transportation	0.17%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.	11.30%
Telecommunication	0.17%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities	0.17%
Countries And Central Governments	47.12%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products	0.45%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.	6.04%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.	9.69%
Electrical Appliances And Components	0.17%
Banks And Other Credit Institutions	11.80%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)	5.43%
Public - Non-Profit Institutions	0.54%
Покажи повече

ИНВЕСТИЦИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ

Име	Процент
Cash Ratio	2.43%

СТРУКТУРА НА ФОНДА ПО ВАЛУТА

Име	Процент
USD	10.67%
AUD	3.84%
ZAR	1.48%
JPY	6.05%
CHF	1.58%
GBP	6.40%
EUR	66.76%
DKK	0.82%

Note on the composition

Маркетингово съобщение. Тази информация се предоставя единствено за илюстративни цели и може да бъде променена без предварително уведомление. Въпреки че информацията се счита за надеждна към посочената дата, не се дава гаранция за нейната точност или пълнота. Съдържащата се тук информация представлява маркетингово съобщение и не представлява предложение или покана за покупка или продажба на какъвто и да е финансов инструмент. За допълнителна информация относно фонда, по-специално неговата инвестиционна политика, моля, вижте проспекта и Основния информационен документ (KID).

Изтегляне

Алтернативни продукти

Въз основа на този продукт, моля, вижте по-долу до 6 алтернативни продукта със същия базов актив, същия вид продукт, но с различен падеж/ливъридж.

Инвестиционен калкулатор

Исторически данни, достъпни от да

Обща стойност

0 EUR

Време на периода

Първоначална инвестиция в евро

Моля, коригирайте приноса си

0 EUR

до 250.000 EUR

Първоначалната инвестиция представлява незадължителен еднократен депозит в началото на инвестиционния период.

Размер на периодичната инвестиция в евро

Моля, коригирайте приноса си

0 EUR

до 10.000 EUR

Периодичната инвестиция е редовният депозит в зависимост от посочения от Вас интервал на изпълнение на Вашия спестовен план.

Интервал

Динамично увеличение на инвестициите (%)

Моля, коригирайте приноса си

Динамичното нарастване на инвестициите представлява постепенно процентно увеличение на процента на спестяване - например за компенсиране на инфлацията или за ускоряване на създаването на богатство.

Обща стойност

Обща инвестиция

Първоначална инвестиция

Обща стойност

0 EUR

Бележка относно изчисляването на необвързващата извадка

ТОВА Е МАРКЕТИНГОВА КОМУНИКАЦИЯ. Моля, вижте проспекта на този фонд и Основния информационен документ (KID), преди да вземете окончателни инвестиционни решения. Този калкулатор за минали резултати се основава на исторически данни. Миналите резултати не предвиждат бъдещи доходности. Пазарите биха могли да се развият много различно в бъдеще. Забележка: Изчислението не отговаря на изискванията за регулаторно оповестяване на разходите. То не съдържа текущи разходи за фонда, входни или съществуващи разходи. Таксите за съхранение също не се вземат предвид. Таксите и разходите намаляват доходността от инвестициите. Тази информация не е предназначена да се използва като прогноза, проучване или инвестиционен съвет и не е препоръка или предложение за покупка или продажба на ценни книжа или за приемане на инвестиционна стратегия и е предназначена само за информационни цели. Тази информация се показва автоматично и за фондове, за които записванията може вече да не са възможни. Обобщение на информацията за правата на инвеститорите, както и за инструментите за колективна защита, може да бъде намерено на английски език на адрес: https://www.structureddinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Управляващото дружество може да реши да прекрати договореностите, сключени за предлагането на пазара на неговите колективни инвестиционни схеми в съответствие с член 93а от Директива 2009/65/ЕО. За въпроси относно нашите инвестиционни продукти или евентуални разходи, моля, свържете се с вашия личен банкер или вашата банка депозитар.

Информация за продукта

onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund C

Подробности за продукта